关于SAP系统材料预付款抵消的信息

sap不冲销做一正一负可以抵消吗

1、同时重新生成新的开票凭证，日期也选择在8月。这样在8月会出现一正一负两张凭证相互抵消，同时也就可以把金税系统开出的冲销发票和重新开出的发票贴在这两张凭证后面。

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2、首先进入收款清账界面。其次点击选择未清项。然后选择需要清账的凭证行。最后选择对清即可。

3、都会记账到明细账中，好像系统无法取消。除非你在凭证列表中将冲销凭证编码和对应的被冲销凭证编码提取出来，在明细中对应凭证编码标记删除掉。

4、应收账款与应付帐款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购，发生应收和应付账款，那么就可以相互抵消。

5、冲销：选定需要冲销的日记账分录，勾选冲销，填写冲销日期（需大于该凭证的生成日期）。在冲销日期当天打开菜单[财务-冲销事务]，则可查看到当天的待冲销事务。点击执行，在日记账分录中生成该冲销分录。

6、原则：通过后勤产生的会计凭证，只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的，固定资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。

sap预付款贷方什么事务代码

1、试试事务代码：F-43。如果借方、贷方科目都是统驭科目，那么借方应付的过账码用21，贷方其他应付的过账码用31。如果借方、贷方其中有一方是总账科目，那么相应的过账码为40（借方）或50（贷方）。

2、清账的Tcode很多，万能的是F-04。通常我们还会用到F-2F-5F-4F-32或者F-03，当然也可以使用FB1D（清客户）、FB1S（清总账）、FB1K（清供应商），后面的这三个有其独到之处，你慢慢体会吧。

3、输入事务码FB08，然后将对应凭证号输入，并选择冲销原因，然后保存，即可以完成这笔预付款请求凭证的冲销。冲销完成后，可以在采购订单页面看到这笔冲销的预付款请求。

请问SAP中如何处理预付、预收帐款等操作?

回答：特别总帐标志：为了实现对一个供应商或客户同时进行两个或两个以上科目核算，将一个科目作为供应商或客户的基本统驭科目，其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来。

SAP里 标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的。

在SAP财务处理中，对个人借款之类的账务处理操作是：打开财务软件，点击凭证录入；在记账凭证直接录入会计分录：借：其他应收款-个人 贷：现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。