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GR/IR 全称 Goods Receipt/Invoice Receipt,翻译过来就是收货/收发票了。在sap系统中,GR/IR是个过渡性科目,用于记录在途物资和应付暂估,为什么要如此做呢,是为了出财务报表。
sap把收货和发票校验入帐拆分给了两个部门,收货动作就是GR,是由仓库做的存货入帐动作,借存货,贷过渡科目,当收到发票时,财务部门做发票校验入帐动作,借过渡科目,贷应付账款,这样借贷方的过渡就清掉了。
收货:
Dr. 库存货物
Cr. GR/IR
收票:
Dr. GR/IR
Cr. 应付账款
但是由于过渡科目是个虚科目,月末不能在帐上留余额,所以如果当月仓库收货了,而我们没收到发票,那么月末就需要运行暂估程序,把留在系统中的过渡贷方余额转入一个实科目,叫 应付账款-暂估 ,这样我们的试算表就平了;
到了下个月由于这批货物的发票到了需要入帐,系统会借一个过渡科目,但是由于上月底我们把收货的贷方过渡转到了应付账款暂估,没办法对过渡进行清账,所以系统设置了暂估程序次月自动回冲的功能,即当月末把贷方收货过渡转入贷方应付账款暂估后,在次月系统又会将这笔分录自动回冲,使得收货过渡依然留在过渡科目贷方,等待与发票入账产生的借方进行清账。
计算同一GR/IR科目,同一应付帐款统驭科目数据的合计结果:
借方余额计算值(票到货未到) = 同一订单中的借方合计 - 同一订单中可清帐的行项目余额
贷方余额计算值(货到票未到) = 同一订单中的 贷方合计 - 同一订单中可清帐的行项目余额
使用SQ01和SQ02事务码,完成多表关联查询功能。
1、在SAP新建报表查询功能二结束后,在初始化功能屏幕,点击查询,生成程序。
2、然后,继续查询,其他功能,显示报名表。
3、返回首页界面,输入事物码:SE93。
4、创建事务。
5、填入相关内容,完成保存即可。
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